Options Strategies Earnings Season

MarketWatch en Twitter BARRONS lth4gtBarrons en Facebooklt stylequotborder / h4gtltdiv: ninguno padding: 2px 3pxquot classquotfb-likequot datos hrefquotwww. facebook / barronsonlinequot lth4gtBarrons-actionquotrecommendquotgtlt datos / divgt datos widthquot250quot datos-show-facesquotfalsequot datos layoutquotbuttoncountquot datos sendquotfalsequot en Twitterlt / h4gtlta hrefquottwitter / barronsonlinequot classquottwitter-follow-buttonquot datos-show-countquottruequotgtFollow barronsonlinelt / AGT Cartera Cartera Cartera en Facebook en Twitter Una estrategia ganadora de opciones para ganancias Temporada 10 de abril de, el año 2017 23:19 ET Siente las existencias de picking incómodo porque los precios del petróleo y de divisas y whippy Los datos económicos entrecortados son las acciones de roiling Fret no. La baja volatilidad es el antídoto a la baja convicción. De hecho, la volatilidad es generalmente lo suficientemente débil como para que los concesionarios de opciones estén prácticamente regalando boletos de lotería al comienzo de la temporada de ganancias. El índice de volatilidad CBOE (VIX) se trata de un moderado 13, y la etapa de Standard & Poors 500 mantiene la molienda along. Earnings Estrategias Calendario La anticipación de los movimientos de valores volátiles pueden infundir miedo en el corredor de bolsa más degradado. Mercado mavens tout stock pica antes de los anuncios de ganancias y con el abandono, estos consejos calientes se difunden a través de canales de medios. Basta con mirar a todas las predicciones sobre las acciones que se mueven más alto en función de la anticipación del evento, sólo tiene que venir evento y no cumplir con la expectativa, haciendo que la población pierda terreno. A pesar de las preocupaciones crecientes sobre la economía global, el mercado continúa marchando firmemente más arriba. Esto es conducir a un mercado que se siente un poco más comprado, pero sigue haciendo bien. Los principales impulsores de esta semana han venido de una avalancha de ganancias que en su mayor parte han sido buenas. IBM, Microsoft, Intel superaron las expectativas de los analistas. Google, por otro lado perdió su estimación mal tanto en las ganancias como en las ventas. La razón de la falta era ambos costes crecientes y bien como algunas ediciones de la moneda extranjera. GOOG bajó 53,57 por acción, cerrando en 586 el viernes. JPM, C y GE también contribuyeron a los débiles resultados con sus respectivos informes. Hubo muchos aspectos positivos de las llamadas de conferencia en IBM, Microsoft e Intel. Peter Klein, CFO de Microsoft, por ejemplo, dijo que el gasto en negocios los está ayudando a lidiar con un mercado de PC débil. 8220El entorno empresarial general sigue siendo fuerte para nosotros, 8221, dijo. Los ingresos del negocio de Servidores y Herramientas de MSFTs crecieron 11 años a lo largo del año, gracias a la fortaleza de los productos Windows Server, SQL Server premium, Exchange y SharePoint. Algunos de los mayores crecimientos provienen de su división Xbox, así como de su software de comunicaciones Lync y Dynamics CRM. El único punto débil en el informe MSFTs fue la desaceleración de las ventas de Windows, pero gran parte de esto se puede atribuir a un lanzamiento de Windows 8 a finales de este año y las empresas en espera de que la liberación antes de ir a través de un ciclo de gasto en TI. Intel también era muy optimista sobre la economía y el mercado de PC. 8220I haven8217t visto este nivel de excitación en la base de clientes ya 2003,8221, dijo el CEO de Intel, Paul Otellini, que explica que más de 70 ultrabooks pondrá en marcha esta primavera. 8220La gente está muy entusiasmada con el conjunto de funciones y tiene la PC re-energizada.8221 IBM, como siempre, sigue funcionando bien. Sus resultados muestran cierta preocupación sobre Europa, pero todavía vienen en muy sólido tanto en ingresos como en ganancias. Este tipo de imagen mixta tiene algunos inversores sólo la equidad muy nervioso. Los comerciantes sofisticados de opciones, por otro lado, saben exactamente cómo beneficiarse de estos anuncios potencialmente peligrosos. Los operadores de opciones no están limitados eligiendo la dirección correctamente. De hecho, a través de la aplicación de una expansión a horcajadas o incluso una difusión de la proporción, el desafío es identificar no sólo la dirección, sino el plazo requerido para que la población se mueva más allá de un cierto rango. Dado que la temporada de ganancias es a menudo sinónimo de temporada de volatilidad estas estrategias ofrecen al operador de opciones una oportunidad fantástica de obtener beneficios independientemente de la dirección de la acción después de los anuncios de ganancias. Tome Netflix (NFLX) como un ejemplo. Cualquier Chartist que mira la acción sobre los últimos 6 meses le dirá que la acción ha sido VOLÁTIL. El stock había sido tan alto como 260 y tan bajo como 62. Esta última semana NFLX rondaba en su nivel de resistencia 100, acercándose a las ganancias el miércoles. Un straddle en la huelga 100 en junio costará alrededor de 36. Usando la herramienta de análisis de TradeMonster podemos ver que si la acción se mueve ahora más de 10 desde la huelga 100 el comercio se beneficiará. ¿Cuál es la probabilidad de que una población que se ha movido más de 200 en los últimos 6 meses se moverá más de 10 en los próximos 5 meses La respuesta parece ser alta, aunque nunca hay una garantía. Para aquellos que les gusta realizar beneficios en un período de tiempo más corto, una relación de propagación en febrero es posible. Una llamada corta en huelga 100 con el doble de llamadas de larga huelga en 120 generaría un crédito de 2,55 requiriendo por ello un (valor de tiempo descuidar) 1.30 mover por encima de 121.30 o para permanecer por debajo de la huelga 100 para dar un comercio rentable antes de la expiración de opciones. ¿Es este comercio cubierta más atractiva que apostar en forma exclusiva en la Bolsa de subida o de bajada Si parece tener sentido, entonces la próxima vez que escuche una recomendación antes de las ganancias, echar un vistazo a un gráfico de cotizaciones, mira la gama de las acciones, y Mirar las estrategias de opciones mencionadas anteriormente. Si la aritmética funciona, entonces usted podría haber encontrado un comercio de alto rendimiento que se puede aplicar cuatro veces al año antes de cada llamada de conferencia para hacer dinero GRANDE. Greg Jensen OptionsANIMAL Fundador amp CEO Opciones Trading ResourcesWith temporada de ganancias a la vuelta de la esquina, heres una estrategia de opciones más simple se extiende - thats perfecto para una empresa a punto de informar. Como usted sabe, que en el comercio hay numerosas estrategias comerciales sofisticadas diseñadas para ayudar a los comerciantes a tener éxito independientemente de si el mercado se mueve hacia arriba o hacia abajo. Algunas de las estrategias más sofisticadas, como los cóndores de hierro y las mariposas de hierro, son legendarias en el mundo de las opciones. Requieren una compleja compra y venta de múltiples opciones a varios precios de ejercicio. El resultado final es asegurarse de que un comerciante es capaz de obtener beneficios, no importa donde el precio subyacente de la acción, moneda o mercancía termina. Sin embargo, una de las estrategias de opciones menos sofisticadas puede lograr el mismo objetivo neutral del mercado con mucho menos problemas y su eficacia. La estrategia se conoce como straddles. Straddles son una estrategia de opciones con la que el inversor tiene una posición tanto en una llamada y poner con el mismo precio de ejercicio (a-el-dinero) y la fecha de vencimiento. Con las opciones, usted compra una llamada si usted espera que el mercado suba, y usted compra un puesto si usted espera que el mercado vaya abajo. Straddles, sin embargo, son estrategias a utilizar cuando youre no seguro qué manera el mercado irá, pero usted cree que algo grande sucederá en cualquier dirección. Por ejemplo, digamos que espera que ocurra un gran movimiento, ya sea hacia arriba o hacia abajo, basado en si la empresa reporta una sorpresa positiva o una sorpresa negativa. Con estas estrategias, usted puede ganar dinero en cualquier dirección sin tener que preocuparse de si usted adivinó correctamente o no. Ejemplo: Vamos a decir que una acción se cotizaba a 100 días antes de su anuncio de ganancias. Así que usted decide poner en un straddle mediante la compra: la llamada de 100 huelga y la huelga de 100 puesto Puesto que sólo planea estar en el comercio por unos pocos días (a tal vez unas pocas semanas), usted decide entrar en el pronto-a - expire opciones. Es importante tener en cuenta que cuando se está jugando un lado del mercado es mucho más estratégico sonido para comprar más tiempo y obtener en el dinero opciones. Pero cuando se juega a ambos lados del mercado simultáneamente para un evento que espera que tenga lugar en la cercana inmediatez, lo opuesto es mejor. Esto se debe al hecho de que al vencimiento, su beneficio es la diferencia entre cuánto sus opciones están en el dinero, menos lo que pagó por ellos. Así que si usted no necesita mucho tiempo, esto mantiene el costo hacia abajo y su potencial de ganancias. Si usted pagó 150 por una opción de compra de dinero que expirará en breve, y otros 150 por una opción de venta a la vista que expirará en breve, su costo para poner en el comercio fue de 300 (sin incluir los costos de transacción) . Si esa acción subió 10 como resultado de una sorpresa positiva de los ingresos, esa opción de la llamada que usted pagó 150 para probablemente ahora valiera 1.000. Y esa opción de venta tendría un valor de cero (0). Por lo tanto, si la llamada, que es ahora de 10 en el dinero, vale 1,000 y luego resta los 150 que pagó, y eso le da un beneficio de 850 en la llamada. El put, por otro lado, está fuera del dinero, y no vale nada, lo que significa que perdiste 150 en el put. Añadir todo junto, y en una inversión de 300, que acaba de hacer un beneficio de 700. Muy bueno, especialmente por ni siquiera saber qué camino el stock incluso ir. Sin embargo, si usted pagó más por cada lado del comercio, éstos serían costes adicionales a superar. Pero al mantener cada lado costo tan pequeño como razonablemente posible, que deja más potencial de ganancias en el lado ganador y una pérdida menor en el lado perdedor. Por otra parte, si el stock permanece plano (en otras palabras, el gran movimiento que usted espera no se materializa, resultando así en ambos lados del comercio que vence sin valor), su costo del comercio se mantuvo a un mínimo. Cuando Straddles Funciona Mejor La estrategia de opción funciona mejor cuando hay al menos uno de estos tres criterios presentes: El mercado está en un patrón lateral. Hay noticias pendientes, ganancias u otro anuncio. Los analistas tienen amplias predicciones sobre un anuncio en particular. Los analistas pueden tener un tremendo impacto en cómo reacciona el mercado antes de que se haga un anuncio. Antes de cualquier decisión de ganancias o analistas de anuncio gubernamental, hacer todo lo posible para predecir cuál será el valor exacto del anuncio. Los analistas pueden hacer estimaciones semanas antes del anuncio real, que inadvertidamente obliga al mercado a moverse hacia arriba o hacia abajo. Si la predicción es correcta o incorrecta es secundaria a cómo el mercado reacciona y si su straddle será rentable. Después de que los números reales se liberan, el mercado tiene una de dos maneras de reaccionar: La predicción de los analistas puede agregar o disminuir el impulso del precio real, una vez que el anuncio se hace. En otras palabras, procederá en la dirección de lo que el analista predijo o mostrará signos de fatiga. Correctamente creado straddle, corto o largo, puede aprovechar con éxito sólo este tipo de escenario de mercado. La dificultad se produce cuando se sabe cuándo usar caballos cortos o largos. Esto sólo se puede determinar cuando el mercado se moverá en contra de las noticias y cuando las noticias simplemente se sumarán al impulso de la dirección de los mercados. Los riesgos de una estrategia Straddles El precio de las acciones debe moverse significativamente si el inversor va a hacer un beneficio. Como se muestra en el diagrama superior, si sólo un pequeño movimiento en el precio se produce en cualquier dirección, el inversor experimentará una pérdida. Como resultado, esta estrategia puede ser extremadamente arriesgada para realizar si no se maneja correctamente o el mercado se vuelve increíblemente cantankerous. Además, en las acciones que se espera que salten, el mercado tiende a opciones de precio a una prima más alta, lo que en última instancia, reduce la rentabilidad esperada si el movimiento de acciones de manera significativa. Por lo tanto, la compra de caballos, por su propia naturaleza, debe ser visto como un comercio a corto plazo. Si el resultado del evento que le llevó a entrar en esta estrategia en el primer lugar, que es el caso en la temporada actual de ganancias - ahora tiene usted fuerte creencia de que una continuación de la subir o mover hacia abajo está en orden, usted Podría entonces salir del straddle y moverse en la llamada unilateral o poner y aplicar las reglas del en-el-dinero y más-tiempo para ésos. Hay una presión constante sobre los comerciantes a elegir para comprar o vender, cobrar primas o pagar primas, pero la estrategia de horcones es el gran ecualizador. Straddles permiten a un comerciante dejar que el mercado decida dónde quiere ir. El adagio comercial clásico es la tendencia es su amigo. Aproveche una de las pocas veces que se le permite estar en dos lugares a la vez con un put y una llamada. Temporada de ganancias de navegación con Weeklys Option Strategies Primavera está finalmente en el aire después de otro largo invierno oscuro. Abril celebra varias grandes tradiciones: la Final Four, la apertura de la Liga Mayor de Béisbol, el Masters Golf Tournament y una nueva ronda de ganancias corporativas para los inversionistas ansiosos. Las compañías públicas publican resultados de ganancias cuatro veces al año para explicar el desempeño financiero durante el trimestre anterior. Piense en los ingresos como un boletín de calificaciones para las empresas públicas. El comunicado de prensa suele ir acompañado de una conferencia telefónica, en la que los ejecutivos de la compañía comparten ideas, proporcionan orientación y responden a preguntas de inversionistas y analistas. Las ganancias suelen ser reportadas antes de que el mercado se abra o después del cierre. Estos informes pueden a veces ocasionar bruscas oscilaciones de precios en una acción a medida que los comerciantes reaccionan y descargan nueva información. Puede averiguar cuándo una empresa reporta las ganancias yendo directamente a su sitio web de relaciones con inversionistas o utilizando los datos de las cartas de thinkorswim como se ve en la figura 1 a continuación (busque el icono de teléfono rojo en la parte inferior de la tabla). Tenga en cuenta que algunas fechas de ganancias no se confirman hasta justo antes de la fecha de lanzamiento, y estas fechas pueden cambiar. Temporada de Ganancias: Riesgos y Beneficios Potenciales La temporada de ganancias ofrece una oportunidad única de participar en algunos de los períodos más activos y volátiles del año. Poseer acciones durante este tiempo puede ser beneficioso, pero también conlleva con un cierto grado mucho riesgo. Por ejemplo, si una empresa decepciona al reportar ganancias que son menores de lo que esperaban los inversionistas, la acción puede vacilar rápidamente, con lo que conlleva un riesgo de pérdidas considerables. FIGURA 1. IMPACTO DE LOS RESULTADOS EN UNA ACCIÓN. Este cuadro destaca tres ejemplos de cómo las acciones de Microsoft (MSFT) reaccionaron a los anuncios de ganancias. Fuente de datos: NASDAQ. Fuente: plataforma de thinkerswim TD Ameritrade. Sólo con fines ilustrativos. No es una recomendación. Opciones como cobertura ¿Alguna vez ha considerado el uso de opciones como protección para una posición de stock existente en su propia cartera de Coming en ganancias con una posición de stock existente puede hacer que cualquier inversor nervioso. El uso de opciones como cobertura contra posibles pérdidas mientras se aferra a una acción puede ayudar a prevenir algunas noches sin dormir. Por ejemplo, digamos que usted posee 100 acciones de Disney (DIS) que actualmente se cotizan cerca de 100, pero desea protegerse contra posibles pérdidas con ganancias que salen a principios de mayo. Si desea proteger contra las acciones que caen por debajo de 95, y estaban dispuestos a vender el stock a 105, este escenario podría lograrse utilizando opciones. Una estrategia popular que los accionistas usan para proteger una posición de stock existente es una extensión de collar. Esta estrategia permite a un inversor para limitar las pérdidas potenciales, mientras que ser capaz de capitalizar aún en un alza limitada. Este comercio podría ser construido, por ejemplo, mediante la compra simultánea de 1 de mayo 95 puesto en venta 1 de mayo 105 llamada. Collares pueden ser personalizados para que coincida con las expectativas de los inversores de las acciones suben o caen alrededor de las ganancias o cualquier otro escenario para ese asunto. Opciones como un comercio especulativo definido por riesgo No sólo las opciones son una valiosa herramienta para proteger las posiciones existentes, sino que también pueden utilizarse en situaciones en las que es posible que desee capturar una acción durante un evento de ganancias. Las opciones pueden ser utilizadas como una alternativa a la posesión de acciones durante los ingresos. Tienen la capacidad de capitalizar en la misma acción de precio que el stock, pero con una fracción del capital y el riesgo (siempre y cuando se están implementando de una manera definida por el riesgo). Poseer una acción es bastante unidimensional, con los titulares se benefician en el camino hacia arriba, mientras que la pérdida en el camino hacia abajo. Las opciones tienen la versatilidad de obtener de un aumento de las existencias, la caída, o el rango de movimiento vinculado a ganancias diferentes resultados en función de la estrategia implementada. Como ejemplo, un comerciante podría comprar 100 acciones de Facebook (FB) que operan cerca de 115 que requerirían 11.500 en capital (sin incluir costos de transacción). O bien, un comerciante podría sustituir las acciones mediante la compra de una opción de compra de 115 días a una fracción del costo. Supongamos que la opción tiene un precio de 5,00 para una inversión total de 500 (sin incluir los costos de transacción). Esto también representa la cantidad total de riesgo para el comercio. Suponga que la compañía anuncia un informe de ganancias peor de lo esperado y la acción cae 10 en respuesta. En este caso la posición de la acción perdería 1.000 en comparación con una pérdida de 500 en la opción. Semana y temporada de ganancias Las opciones semanales han transformado la forma en que los comerciantes de opciones se aproximan a las ganancias de varias de las empresas más activamente negociadas. Los comerciantes ahora tienen la capacidad de señalar el momento de la caducidad para que coincida con la semana del anuncio de ganancias de una empresa, lo que ayuda a reducir el costo total del comercio. Ahora, volvamos al ejemplo de Facebook con las ganancias programadas para el 20 de abril. Un comerciante podría optar por comprar las opciones más caras de mayo (que vencen el 20 de mayo) (ver la figura 2) que captaría el evento, más una prima adicional de 28 días de tiempo, por el precio actual de 5,25. FIGURA 2. FACEBOOK (FB) PUEDE OPCIONES MENSUALES. El MAY16 115 Strike call se cotiza a los 5.25. Fuente de datos: CBOE. Fuente: plataforma de thinkerswim TD Ameritrade. Sólo con fines ilustrativos. No es una recomendación. Por otra parte, un comerciante podría optar por utilizar una opción semanal de más corto plazo que expira el 22 o el 4 de viernes de abril (ver la figura 3) a un precio de 2,94 (44 más barato) para aislar la semana exacta del evento. Evitando así la necesidad de pagar por exceso de tiempo prima. FIGURA 3. FACEBOOK (FB) ABRIL WEEKLYS OPCIONES. La APR4 Weekly 115 Strike call se cotiza a los 2,94. Fuente de datos: CBOE. Fuente: plataforma de thinkerswim TD Ameritrade. Sólo con fines ilustrativos. No es una recomendación. En resumen, con las ganancias a la vuelta de la esquina, considere el uso de opciones para proteger una explotación actual o especular sobre cómo sus acciones favoritas podrían moverse después del próximo informe de ganancias. Estas son sólo algunas de las estrategias que pueden capitalizar el movimiento de las acciones en torno a las ganancias, mientras que el uso de opciones de un modo definido por el riesgo. Manténgase atento a los segmentos adicionales sobre cómo complementar su cuenta con opciones. RED Option es un servicio de asesoramiento profesional que se especializa en educar a los inversores sobre cómo emplear estrategias de opciones en las condiciones actuales del mercado. Si desea obtener más información sobre la versatilidad de las opciones, visite nuestro sitio web en www. redoption. Gratis: 2 Estrategias para 2 Meses Obtenga paso a paso las ideas de comercio de opción RED de comerciantes de piso anterior entregado directamente a su bandeja de entrada. En la salida, ingrese el código de cupón. Más sobre Opciones Los niveles generales de volatilidad del mercado aumentaron un poco en septiembre, pero terminaron muy por debajo de los niveles observados al final del segundo trimestre. Por supuesto, financiero. En la vida, hay percepción y luego hay realidad. Por ejemplo, usted puede percibir a sí mismo para ser la misma superestrella atlética que usted estaba en su juventud. Pero. RED Option Advisors, Inc. y TD Ameritrade, Inc. son empresas separadas pero afiliadas. Los servicios de asesoramiento son proporcionados exclusivamente por RED Option Advisors, Inc. y los servicios de corretaje son proporcionados exclusivamente por TD Ameritrade, Inc. Los valores mencionados son sólo para propósitos ilustrativos y no una recomendación. La volatilidad del mercado, el volumen y la disponibilidad del sistema pueden retrasar el acceso a la cuenta y las ejecuciones comerciales. El desempeño pasado de un valor o estrategia no garantiza resultados futuros ni éxitos. Las opciones no son adecuadas para todos los inversores, ya que los riesgos especiales inherentes al comercio de opciones pueden exponer a los inversores a pérdidas potencialmente rápidas y sustanciales. Comercio de opciones sujeto a revisión y aprobación de TD Ameritrade. Por favor lea Características y Riesgos de Opciones Estandarizadas antes de invertir en opciones. Documentación de apoyo para cualquier reclamación, comparaciones, estadísticas u otros datos técnicos serán suministrados a petición. La información no pretende ser un asesoramiento de inversión ni interpretarse como una recomendación o aprobación de ninguna inversión o estrategia de inversión en particular, y es sólo con fines ilustrativos. Asegúrese de entender todos los riesgos involucrados con cada estrategia, incluyendo los costos de comisión, antes de intentar colocar cualquier operación. Los clientes deben considerar todos los factores de riesgo relevantes, incluyendo sus propias situaciones financieras personales, antes de negociar. Miembro de TD Ameritrade, Inc. FINRA / SIPC. TD Ameritrade es una marca de propiedad conjunta de TD Ameritrade IP Company, Inc. y The Toronto-Dominion Bank. 2017 TD Ameritrade IP Company, Inc. Todos los derechos reservados. Se utiliza con permiso. Inconcebible. La mejor estrategia de opción para los beneficios de temporada de ganancias A principios de esta semana. Yo le dije que los comerciantes siempre están buscando 8220be en el lado derecho de la trade.8221 Para un operador de opciones, esto significa que desea ser llamadas largas en una acción que va en el precio o largo pone cuando una acción va hacia abajo En el precio. That8217s a menudo más fácil decir que hacer 8211 tomar temporada de ganancias. Las primas de las opciones pueden fluctuar de manera significativa en un anuncio de ganancias8230 y las cosas pueden enloquecer cuando se hace el anuncio y el precio de las acciones se mueve en las noticias. El desafío, por supuesto, es averiguar cómo terminar en el lado derecho del comercio. Si el informe company8217s viene y es favorable, el stock normalmente se abrirá y abrirá más alto de lo cerrado el día anterior. Si usted tenía opciones de la llamada larga, entonces usted estaba en el lado derecho del comercio. Si los ingresos vienen por debajo de las expectativas, la acción suele abarcar y abrir menos que el día anterior. En este caso, las opciones de venta largas le pondría en el lado derecho del comercio. Dicho esto, puede ser muy difícil juzgar de qué manera una acción se moverá en un anuncio de ganancias (estas lagunas pueden ser bastante importantes.) 8211 pregunte a cualquiera que haya visto lo que The Priceline Group Inc. (NASDAQ: PCLN) o Alphabet Inc. (NASDAQ : GOOG) ha hecho el día después de sus anuncios de ganancias. Mientras que las buenas noticias por lo general trae un pop y malas noticias por lo general señales de una disminución en el precio de la subyacente, que 8217s no siempre el caso en los mercados today8217s. El comercio durante la temporada de ganancias sin tener que adivinar de qué manera se moverá una acción Hay8217s una estrategia que puede ayudarle a obtener ganancias no importa lo que suceda durante la temporada de ganancias. Me gustaría mostrar you8230 Desafío 1: Llamadas o Puestos He aquí cuatro escenarios que pueden 8211 y hacer 8211 La empresa superó las expectativas de ganancias, pero redujo su previsión de ventas / ganancias en los próximos trimestres, y en lugar de aumentar, la acción en lugar de las lagunas hacia abajo y / o continúa disminuyendo en el precio. La compañía perdió las expectativas de ganancias, pero reportaron un crecimiento mayor al esperado en los próximos trimestres y las brechas de stock suben y / o continúan operando más alto. La compañía venció las ganancias del último trimestre, pero no por esta cantidad de 8220expected8221. El ritmo parece que están haciendo mejor que el último trimestre, pero ya que no era suficiente 8217 el stock de operaciones hacia abajo. La compañía perdió ganancias del último trimestre, pero no se perdió tanto como este trimestre 8220expected8221 cantidad. Todavía tienen ganancias negativas, pero se considera que están haciendo mejor de lo esperado por no perder tanto, por lo que las cosas se consideran en movimiento en la dirección correcta y las operaciones bursátiles más altas. Todos estos escenarios 8211 donde las buenas noticias se ven como malas y malas noticias se ven como bueno 8211 pueden hacer las opciones que negocian 8211 que compran las opciones 8220right8221 8211 una experiencia frustrante para los comerciantes. Estrategia: El Straddle La mejor manera de evitar la frustración de adivinar de qué manera una acción va a moverse en un anuncio de ganancias es emplear una de mis estrategias favoritas: el straddle. Con un straddle no tienes la presión de tener que elegir qué opción tienes que comprar con el fin de ganar dinero. Si usted compra llamadas solamente, la acción tiene que ir más arriba si usted compra pone solamente la acción tiene que ir más bajo. Pero un straddle permite a los comerciantes beneficiar potencialmente si la acción va más arriba o más bajo. Un straddle le permite tomar un número de variables fuera de la ecuación, preguntas como: ¿la compañía vence, se pierda, aumentar la orientación, anunciar un programa de recompra de acciones, pronosticar mejores o peores resultados en los trimestres siguientes8230 la lista continúa. Cualquiera de ésos puede suceder 8211 y con un straddle, usted don8217t cuida porque usted ahora está en la posición para potencialmente beneficiar. Un straddle es una opción de posición comercial donde se compra para abrir una llamada y una opción de venta en el mismo stock con el mismo precio de ejercicio y la misma expiración del mes. Usted está incurriendo en más costo mediante la compra de ambas opciones, por lo que necesita el Subyacente para hacer un movimiento significativo. Y significativo significa que el subyacente debe tener la posibilidad de un movimiento de precios lo suficientemente grande para cubrir el costo del comercio. Para obtener más información sobre esta gran estrategia de negociación no direccional, haga clic aquí. Desafío 2: Cuándo cerrar su Straddle Una vez que usted ha decidido utilizar el straddle, la pregunta se convierte en: ¿cierra usted su comercio antes del anuncio de las ganancias o sosténgalo hasta después del anuncio? Antes de que consiga eso, permítame brevemente discutir el Preocupación por la volatilidad implícita (IV) en torno a las ganancias. IV tiende a aumentar entrando en un informe de ganancias como la especulación de lo que el informe significará para el precio de las acciones en adelante aumenta. Los compradores de opciones, incluso el comerciante straddle, tienen que ser cuidadosos y saber que están comprando IV superior en sus precios de las opciones durante el período antes de un anuncio de ganancias. Se convierte en una situación en la que uno es probable que la compra a un alto IV para vender a un IV aún más alto. Echa un vistazo a la imagen de abajo, que muestra lo que puede suceder a IV va en las ganancias: El riesgo en la compra antes de las ganancias anuncio es el hecho de que el IV es probable que sea mayor. Una vez que el anuncio es hecho y la noticia está hacia fuera, no hay más especulación, y IV cabezas más bajas. La volatilidad implícita proviene del precio de las opciones, ya pesar de lo que ocurre con el precio de la acción, 8220IV crush8221 puede afectar el valor de la opción negativamente. Esto demuestra lo que sucede con IV cuando la gente compra el rumor y vende la noticia.8221 Clausura antes del anuncio 8211 La consideración más importante al cerrar tu estradillo antes de un anuncio de ganancias es que te arriesgas a que las acciones se desvíen o se muevan lo suficiente en buenas o malas noticias , Y usted falta hacia fuera en esos beneficios si usted tendría si usted sostuvo sobre el aviso. Ese es el riesgo de perder la oportunidad. Cerrando el día después del anuncio 8211 Esto se convierte en una situación donde usted puede tener beneficio en el comercio como la acción se ha ejecutado y la volatilidad implícita está aumentando, lo que bombea la prima, aumentando el lado de la opción de compra de la straddle. El riesgo aquí es que, después del anuncio, cualquiera de los cuatro escenarios que mencioné anteriormente puede ocurrir y causar estragos en sus opciones. El stock puede salirse en la dirección opuesta, trayendo el valor de opciones de nuevo a donde comenzó. A pesar de que una situación de equilibrio es mejor que una pérdida, tener la acción volver a donde estaba cuando se pone en el comercio es frustrante. Además de la depreciación de la volatilidad implícita, una pérdida de valor temporal puede afectar negativamente a la opción si el valor intrínseco no compensa y mantiene o gana rentabilidad. Lo principal que puede hacerle daño en una posición de straddle es si las operaciones de valores de lado o doesn8217t mover lo suficiente para cubrir el costo del comercio. Cuando la acción no está ganando más valor intrínseco, las otras condiciones mencionadas 8211 8220IV crush8221 y Theta o Time decay 8211 pueden matar el valor de esa opción. Conozca su historia Si está negociando opciones durante la temporada de ganancias, es mejor conocer los movimientos históricos de los precios subyacentes antes y después de los anuncios de ganancias. Con mis herramientas propietarias, puedo mostrarle el comportamiento histórico de las acciones en torno a los anuncios de ganancias, incluyendo cómo los impactos IV un precio de stock8217s tanto en la carrera hasta el anuncio y las secuelas. Así es como identifico las existencias con la oportunidad de hacer los movimientos de mayor precio (en cualquier dirección), y cómo sé cuándo cerrar mis caballos. Haga clic para ver Finalmente, incluso puede analizar lo que hace IV antes y después del anuncio de ganancias. La siguiente imagen le muestra lo que le sucede a IV después del anuncio de ganancias: Haga clic para ver Sabiendo cómo se ha comportado la acción subyacente durante los anuncios de ganancias pasadas, puede darle una mejor oportunidad de cerrar rentablemente su straddle. Usando el Straddle para negociar ganancias La mejor manera de negociar opciones durante la temporada de ganancias es usar mi estrategia de negociación no direccional favorita: el straddle. El straddle le permite beneficiarse si la acción se mueve hacia arriba o hacia abajo en el anuncio, siempre y cuando se mueve lo suficiente para cubrir el costo del comercio. Algunas consideraciones: Una vez que usted no tiene que adivinar la dirección del movimiento del precio del subyacente, la pregunta se convierte en: ¿usted cierra su straddle antes o después del anuncio de las ganancias? Hay riesgos a cerrar hacia fuera temprano (los beneficios que falta del anuncio sí mismo) O la celebración de su comercio demasiado tiempo (IV aplastar o la decadencia del tiempo bajar el precio de sus opciones). Lo mejor que puede hacer es conocer su historia 8211 de investigación de cómo la acción subyacente se ha comportado durante los anuncios de ganancias pasadas, y el comercio en consecuencia. 2 Respuestas a 8220 La mejor estrategia de opción para los beneficios de la temporada de ganancias8221 I8217ve lea sus lecciones lo suficiente para entender cómo y por qué IV Crush sucede. Sin embargo, usted nunca sugirió ninguna estrategia para beneficiarse de ella. ¿Cómo puede un comerciante capturar ganancias de IV corriendo de la prima sin someter a uno mismo a un riesgo ilimitado el otro juego de straddle me gusta es comprar unas pocas opciones más en el camino u pensar que va a ir. Dejando que el otro lado de la straddle sólo para evitar una pérdida en toda la straddle sólo comida para el pensamiento Leave a Comment Ver esta página en línea: powerprofittrades / 2017/04 / la-mejor-opción-estrategia-para-ganancias-temporada-beneficios